Nifty Option Trading Spiel

NIFTY Optionen Trading Options sind Verträge, die an verschiedenen Börsen weltweit wie Aktien gehandelt werden. Die Optionen kommen in der Derivat-Kategorie, d. H. Sie leisten ihren Wert von einem anderen Instrument oder einer Gruppe von Instrumenten, die bereits an der Börse gehandelt werden. Diese werden als Basiswerte für die Optionen bezeichnet. Formale Definition für Option ist wie folgt gegeben: Eine Option ist ein Vertrag, der dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung gibt. Einen zugrundeliegenden Vermögenswert zu einem bestimmten Preis am oder vor einem bestimmten Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Lets alle Schlüsselwörter einzeln betrachten: Recht, aber nicht die Verpflichtung. Es bedeutet, dass eine Person, die eine Option besitzt, sie ausüben kann, wenn er dies wünscht. Wenn er jedoch beschließt, die Option nicht auszuüben, kann ihn niemand dazu zwingen. Wenn die Person die Option vor dem Verfallsdatum nicht ausübt, wird der Wert der Option null. zugrundeliegende Vermögenswert . Option an sich ist nicht ein Instrument wie Aktien, die Ihnen etwas wie eine Einheit des Eigentums in einem Unternehmen. Es ist nur ein Vertrag, der Ihnen das Recht gibt, solche Instrumente, die bereits gehandelt werden, zu kaufen oder zu verkaufen. Diese Instrumente sind als Basiswerte für die Option bekannt. Optionen leiten ihren Wert aus dem Wert ihrer zugrunde liegenden Vermögenswerte spezifischen Preis. Jede Option hat einen Basispreis. Ein Ausübungspreis ist der Preis, zu dem Sie das Recht erhalten, das zugrundeliegende Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Anders als Bestände, die fortbestehen, solange das Unternehmen läuft, haben Optionen ein Verfallsdatum, nach dem sie nicht mehr gehandelt werden und ihr Wert wird Null. Alles, was an einer Börse gehandelt wird, können entsprechende Optionskontrakte auch gehandelt werden, sofern sie bestimmte erfüllen Regulierungskriterien wie Minimum täglich gehandelt Volumen, etc. Sie können eine Option auf einem bestimmten Bestand wie Google, Microsoft als ubnderlying oder auf einem Index wie DIJA, NIFTY als Basiswert. Solche Instrumente oder eine Kombination solcher Instrumente können für den Bau eines Optionskontrakts verwendet werden. Optionen Bewertungsoptionen werden gesagt, um die Bewegung seiner zugrunde liegenden, aber es ist eine Prämie, um sie zu spiegeln. Diese Prämie ist der Wert, der an die Optionalität der Optionen gebunden ist. Fair Value-Aktien werden auf der Grundlage verschiedener Faktoren wie dem Unternehmensergebnis, dem Anlagevermögen und dem Buchwert bewertet. Es gibt bestimmte Faktoren, die den Wert der Aktien wie die Grundlagen des Unternehmens, Marktmonopol in das Produkt-und Dienstleistungsangebot des Unternehmens, erwartete zukünftige Wachstum des Unternehmens hinzufügen. Ebenso haben Optionen einen Fair Value und einen Prämienwert. Die Berechnung des beizulegenden Zeitwertes der Option ist einfach. Wir werden den Marktwert der Optionen am Beispiel der NIFTY-Optionen betrachten, die Optionen für den Kauf oder Verkauf von NIFTY-Index-Kontrakten auf NSE (India) sind. Lassen Sie den aktuellen Wert einer Einheit des NIFTY Index 2800 Betrachten Sie eine Kaufoption, die Ihnen das Recht gibt, eine Einheit des NIFTY Index zu 2700 zu kaufen. Der beizulegende Zeitwert dieser Option beträgt 2800 - 2700 100 Auf der anderen Seite betrachten Sie eine Option, die gibt Haben Sie das Recht, eine Einheit des NIFTY-Index zu 2900 zu kaufen. Der beizulegende Zeitwert dieser Option beträgt 2800 - 2900 -100. Sie kann in einfacher tabellarischer Form dargestellt werden, wie unten angegeben NIFTY Indexwert Call Option Basispreis Beide Charts weisen auf einen bärischen Markt hin . Der Markt erwartet NIFTY, die derzeit bei 2785 bis 2500 Niveaus durch die Option Ablaufdatum tendenziell. Der hohe Wert von Put-Optionen in der Indexregion von 3300 bis 2900 zeigt, dass der Markt davon ausgeht, dass dieser Index nicht vom Index erreicht wird, weshalb die Anleger den Index auf diesem Niveau verkaufen, in der Hoffnung, sie durch Abrechnung auf niedrigeren Ebenen abzudecken. Ebenso deutet der hohe Wert der Call-Optionen in der Indexregion von 2700 auf 2500 darauf hin, dass der Markt davon ausgeht, dass der Index über diesem niedrigeren Niveau liegt, weshalb die Anleger auf diesem Niveau zu kaufen hoffen, dass sie sich wieder abschließen, wenn der Index über diesem Niveau liegt. Aus dem obigen Argument können wir folgern, dass der NIFTY-Index unterhalb von 3300-2900 Levels und über 2500-2700 Levels handeln wird. Beachten Sie auch, dass eine höhere Prämie in den 2700 bis 2800 Put - und Call-Optionen darauf hinweist, dass diese Optionen relativ teuer sind für ihren beizulegenden Zeitwert, aber höchstwahrscheinlich sind dies die Ebenen, in denen der Großteil des Handels geschieht und der Markt am meisten interessiert ist. Wenn der Index weiterhin auf 2500 sinkt, werden die Put-Optionen mehr Prämie gewinnen, während die Call-Optionen eher auf Null tendieren. Wenn der Markt sich dreht und anfängt, sich auf 3300 zu bewegen, dann werden die Anrufoptionen beginnen, Prämie hinzuzufügen, während die Put-Option-Prämie anfängt, unten zu gehen. Der Handel in Optionen wäre dann einfach nur zu erraten, richtig die Richtung, in der NIFTY bewegen wird und nehmen Sie eine entsprechende Position, wo Sie mehr Prämie verdienen können. Eine weitere interessante Spalte in der obigen Tabelle ist Open Interest, die angibt, wie viele Verträge für die jeweilige Option noch offen sind. Höheres offenes Interesse zeigt mehr Flüssigkeitswahl an. Zunehmende offene Zinsen auf einer bestimmten Ebene werden auch als Hinweis auf die Markterwartung betrachtet, dass der Index dieses Niveau bis zum Vertragsablauf erreicht. Die Optionen sind hochvolatile Instrumente und können an einem Handelstag über 100 variieren. Einer der Faktoren, die den Wert der Optionen beeinflussen, ist der Volatilitätsindex (VIX). VIX-Wert liefert die erwartete Fluktuation, die der Markt in den nächsten 30 Kalendertagen wahrnimmt. Kaufoptionen Zerbrechliche Marktbedingungen Kaufen Put-Optionen Unsichere Marktbedingungen, Markt kann so oder so gehen Kein Handelsvorschläge Gefährliche Marktbedingungen Halten Sie sich vom Markt fern Wenn der Markt streckengebunden ist oder eine leichte Aufwärts-Bias hat, wird die Volatilität global beobachtet, um typischerweise zu sein niedrig. An solchen Tagen, Call-Option Kauf (eine Position auf die Ansicht, dass der Markt höher zu bewegen) in der Regel outnumbers setzen Kaufoptionen (ein Standpunkt auf die Ansicht, dass der Markt niedriger zu bewegen). Diese Art von Markt kann niedrigere Risiken anzeigen. Umgekehrt, wenn die Verkaufstätigkeit deutlich steigt, Investoren eilen, Put kaufen, was wiederum schiebt den Preis dieser Optionen höher. Investoren kaufen auch Putens, ihre Aktienexposition auf dem Markt gegen allgemein negative Markttrends zu sichern. Diese erhöhte Anzahl von Investoren, die bereit sind, für Put-Optionen zu zahlen, zeigt sich in höheren Lesungen über den Volatilitätsindex. Hohe Messwerte zeigen ein höheres Risiko auf dem Markt. NIFTY Futures Soweit Optionen-Handel geht es immer lohnt sich gut auf den langfristigen Markttrend ausgerichtet werden. Kurzfristig kann der Markt zwischen dem bullischen und dem bärischen Markt schwanken, wodurch die Optionswerte stark schwanken. Allerdings, wenn eine Position der Investoren gut mit dem langfristigen Trend, dann muss er sich keine Sorgen über diese kurzfristigen Schwankungen. Einer der Indikatoren für den langfristigen Trend ist NIFTy Zukunftswerte. Wenn der NIFTY-Index mit einem Abschlag in den Futures-Markt gehandelt wird, dann die langfristige Trend in bearish. Auf der anderen Seite, wenn der NIFTY-Index an einer Prämie im Futures-Markt gehandelt wird dann die langfristige Trend in bullish. Optionshandel Wir haben im Abschnitt Optionsbewertung gesehen, wie Optionen aus der Tabelle der Zahlen analysiert werden, die den Basispreis, den gehandelten Kurs und die offenen Zinsen für verschiedene Optionsstufen angeben. Wir haben auch gesehen, wie die meisten aktiven Optionen mit Option Premium und Open Interest zu erkennen. Trading in Optionen geht es darum, die richtige Position und quadrieren sie zum richtigen Zeitpunkt. Die Optionen sind hochvolatile und gehebelte Instrumente und können über 100 in beide Richtungen an einem einzigen Tag variieren, was sie riskanter macht, verglichen mit Aktien, die ein stabileres Preisdiagramm aufweisen. Auch Option Prämienwerte neigen zu Null nahe dem Verfallsdatum. Es ist wichtig für alle Optionshändler, ihre Investitionen eng zu halten. Man kann nicht einfach eine Position in Optionen nehmen und es vergessen, weil sein Wert null ist und nach dem Verfalldatum nicht handelbar ist. Daher ist das Quadrieren zum richtigen Zeitpunkt von größter Wichtigkeit. Sie können gutes Geld in Optionen, wenn Sie es statistisch korrekt spielen, anstatt zu versuchen, jeden Kauf wie wir für Aktien zu perfektionieren. Es gibt viele Faktoren, die zur Preisgestaltung der Optionen wie Kurs des Basiswertes, Volatilität, offene Zinsen, Zeit bis zum Verfall, Markterwartungen beitragen. Die Preisänderungen, die wild auf Nachrichten basieren, fließen in den Markt, der nicht in unserer Steuerung ist. Ein Investor muss lernen, den Trick des Spiels durch die Gewinnung von Erfahrungen aus dem Handel mit kleinen Investitionen in den Anfang. Market-spezifische Forschung und Trade Execution Fähigkeiten ist erforderlich, um Geld in den Optionen-Markt zu machen. Dieser Artikel dient nur als grundlegende Einführung in das Verstehen und Analysieren von Optionsangeboten. Eine Kombination von Put - und Call-Optionen kann verwendet werden, um mehrere komplexere innstruments, die Gewinne je nach Marktbedingungen verdienen können handeln. Mehr Details über diese können mit anderen Wiki-Artikeln erforscht werden. Position Simulator Offizielle OIC Sponsoren Diese Website behandelt börsengehandelte Optionen, die von der Options Clearing Corporation herausgegeben werden. Keine Aussage in dieser Website ist als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer Wertpapiere oder zur Anlageberatung zu verstehen. Optionen bestehen aus Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Vor dem Kauf oder Verkauf einer Option muss eine Person eine Kopie der Merkmale und Risiken von standardisierten Optionen erhalten. Kopien dieses Dokuments können von Ihrem Broker, von jeder Börse, an der Optionen gehandelt werden, oder durch Kontaktaufnahme mit der Options Clearing Corporation, einer North Wacker Dr. Suite 500 Chicago, IL 60606 (Investorservicestheocc), bezogen werden. 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